Conciliações

A plataforma Dattos oferece diversas opções de integração para facilitar a extração e preparação de dados. Isso inclui importação de arquivos, conexões via SFTP, integração direta com bancos de dados e serviços de API. Além disso, suportamos integrações com sistemas ERP líderes de mercado, serviços de armazenamento em nuvem, principais bancos e adquirentes de pagamento.

A plataforma Dattos suporta uma ampla variedade de arquivos, incluindo textos, planilhas, XML, OFX e PDFs. Além disso, é capaz de ler padrões especiais utilizados na área financeira, como CNAB, SPED e muitos outros.

A plataforma Dattos possui conexão direta com diversos bancos de dados amplamente utilizados no mercado, facilitando a integração e o processamento eficiente de dados.

A plataforma Dattos oferece diversas opções e formatos para exportação de relatórios, atendendo às necessidades de personalização e integração com outros sistemas. É possível exportar relatórios em vários formatos de arquivo e estabelecer conexões diretas com bancos de dados, facilitando a integração com ferramentas de BI e outras aplicações.

Além da extração e preparação de dados, a plataforma Dattos possibilita a realização de diferentes tipos de análises financeiras e configurações de fluxos para otimizar os processos dentro das análises. Os principais tipos contemplados atualmente são:

• Conciliação de transações;
• Conciliação de contas (composição de saldos);
• Análises tabulares;
• Gestão de tarefas;
• Governança de processos de análises e tarefas.

• Visão bilateral (Lado A vs Lado B);
• Regras de comparação ilimitadas: As regras seguirão uma hierarquia de execução e podem ser criadas com diversos campos (colunas); cardinalidades de transações (1×1, 1xN, NxN); lados (AxA, BxB, AxB) e expressões condicionais;
• Inserir justificativas nas transações;
• Possibilidade de executar conciliações manuais;
• 3 tipos de relatórios de conciliação;
• Dashboard gerencial com gráficos.

• Cadastro de lançamentos (suportes e ajustes) para composição de saldo;
• Relatório de capa de conciliação contábil;
• Dashboard de acompanhamento desta rotina de composição dos saldos;
• Aprovações em massa;
• Dashboard de acompanhamento de conciliação de contas.
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• Salvar e navegar entre diferentes visualizações dos dados;
• Salvar filtros favoritos;
• Inserir justificativas nas transações;
• Visualização em tabelas dinâmicas.

• Cadastrar tarefas;
• Definir fluxo de aprovação personalizado;
• Definir status / etapas personalizadas;
• Cadastro em massa tarefas via arquivo;
• Notificações por e-mail;
• Relatório em planilha;
• Regras de recorrência de tarefas;
• Regras de dependência entre tarefas;
• Dashboard gerencial com gráficos;
• Dashboard de calendário mensal;
• Clonar tarefas;
• Salvar templates de tarefas.

• Definição de recorrência temporal de processos para controle de datas de competência;
• Possibilidade de anexar arquivos na análise de acordo com a competência;
• Definição de disparo de notificações por e-mail e diretamente na plataforma;
• Definição de esteiras de fluxos de aprovações de análises;
• Definição de prazos para níveis de fluxos de aprovações;
• Atribuição de responsáveis para níveis de fluxos de aprovações;
• Definição de agendamento de processos para execução automatizada;
• Definição e personalização de comportamentos específicos de acordo com o tipo de análise (ex: alguns dos tipos de análise permitem definir uma margem financeira até onde a aprovação é permitida).